Las bolsas mundiales se estabilizaron el lunes mientras que el dólar subía ligeramente frente a las monedas globales, previo a la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, así mismo cierta incertidumbre geopolítica respalda al billete verde.
Las bolsas subieron durante las primeras semanas de 2023, impulsadas por el entusiasmo por la perspectiva de un pico en la inflación y las tasas, así como por la evidencia del crecimiento continuo de Estados Unidos que ha sugerido que la economía podría tener un aterrizaje suave.
Pero ese optimismo se desvaneció la semana pasada cuando la Reserva Federal (FED) reiteró su mensaje de que la guerra contra la inflación no ha terminado, y después de que el informe de empleos de enero mostrara un mercado laboral al rojo vivo.
El índice MSCIA, que ganó casi un 10% en las primeras cinco semanas del año, cayó casi un 1,5% la semana pasada. Fue el último plano del día en 646,59 puntos.
Los datos de EEUU sobre los precios al consumidor y las ventas minoristas de esta semana podrían ser un catalizador clave para la dirección a corto plazo de los mercados, y mucho depende de si la inflación continuó desacelerándose en enero.
Las previsiones medianas son que los precios al consumidor generales y básicos aumenten un 0,4 % durante el mes, con un repunte de las ventas del 1,6 %.
Los riesgos podrían ser al alza dado que un nuevo análisis de los factores estacionales publicado la semana pasada vio revisiones al alza del IPC en diciembre y noviembre. Eso elevó la inflación subyacente sobre una base anualizada de tres meses a 4.3%, desde 3.1%.
También hubo cambios en las ponderaciones de los costos de vivienda y los precios de los autos usados que podrían sesgar el IPC al alza.
"Los mercados han vuelto a tropezar por su entusiasmo excesivo por la FED y otros giros en las tasas del banco central, y se espera que el IPC (inflación) y las ventas minoristas de esta semana sugieran que la inflación ha repuntado en términos mensuales y que el gasto del consumidor estadounidense está demostrando ser bastante más resistente", dijo el economista global jefe de ADM Investor Services, Marc Ostwald.
En Europa, las acciones subieron, impulsadas por las ganancias en las acciones industriales y de defensa, lo que hizo que el STOXX 600 subiera un 0,3%. El índice cayó casi un 1% la semana pasada.
Los futuros de los índice en Wall Street cotizaban con ligeras ganancias, liderados por el Nasdaq con +0.41%, el S&P 500 +0.12%, el Dow Jones +0.01.
Los mercados ya han elevado considerablemente el perfil de un futuro ajuste por parte de la Reserva Federal, y ahora se prevé que las tasas alcancen un máximo de alrededor del 5,15 % y los recortes lleguen más tarde y más lentamente.
También hay una lista completa de funcionarios de la FED que hablarán esta semana para proporcionar una reacción oportuna a los datos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años están en máximos de cinco semanas del 3,75 %, tras haber subido 21 puntos básicos la semana pasada, mientras que los rendimientos a dos años alcanzaron el 4,51 %.
El dólar también ganó ventaja sobre el yen tras los informes de que el gobierno de Japón probablemente nombrará al académico Kazuo Ueda como el próximo gobernador del Banco de Japón.
La sorpresiva noticia provocó especulaciones sobre un final anticipado de las políticas súper fáciles del BOJ, aunque el propio Ueda dijo más tarde que era apropiado mantener la postura actual.
El dólar subió casi un 0,8% a $ 132,40 yenes, después de rebotar desde un mínimo de $ 129,80 el viernes.
El aumento de los rendimientos y el dólar pesaron sobre el oro, que cayó un 0,3% a US$ 1.858,30 dólares la onza en comparación con un máximo de principios de febrero de US$ 1.959 dólares.
Los precios del petróleo se encontraron con nuevas ventas, después de haber subido el viernes cuando Rusia dijo que planeaba reducir su producción diaria en un 5% en marzo después de que Occidente impusiera límites de precios al petróleo y los productos petroleros rusos.
El crudo Brent cayó casi un 1% a US$ 85,54 dólares el barril, mientras que los futuros estadounidenses cayeron un 1,1% a US$ 78,89 dólares.
Reuters.
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